富国鼎利纯债三个月按期洞开债券型发起式证券投资基金        第二十二个洞开期洞开申购、赎回及逶迤业务的公告                 公告送出日期：2025 年 7 月 15 日 基金称号             富国鼎利纯债三个月按期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称             富国鼎利纯债三个月按期洞开债券型发起式 基金主代码            004736 基金运作神色           公约型，按期洞开式                  本基金以按期洞开神色运作，即弃取在闭塞期内闭塞运作，                  闭塞期与闭塞期之间按期洞开的口头 基金合同奏效日          2017 年 6 月 28 日 基金处分东说念主称号          富国基金处分有限公司 基金托管东说念主称号          中国修复银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       富国基金处分有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套律例、《富国鼎                  利纯债三个月按期洞开债券型发起式证券投资基金基金合                  同》、《富国鼎利纯债三个月按期洞开债券型发起式证券投                  资基金招募诠释书》 申购肇始日            2025 年 7 月 17 日 赎回肇始日            2025 年 7 月 17 日 逶迤转入肇始日          本基金自 2025 年 7 月 17 日起在直销机构通畅基金逶迤转入                  业务。 逶迤转出肇始日          本基金自 2025 年 7 月 17 日起在直销机构通畅基金逶迤转出                  业务。        本基金以按期洞开神色运作，即弃取在闭塞期内闭塞运作，闭塞期与闭塞期 之间按期洞开的口头。本基金的首个闭塞期为自基金合同奏效日（含该日）起至 基金合同奏效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。下一个闭塞期为首个洞开期 终了之日次日（含该日）起至首个洞开期终了之日次日所对应的 3 个月月度对日 的前一日，依此类推。如该对应日期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该 日期月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个使命日。本基金在闭塞期内不办 理申购与赎回等业务，也不上市走动。   本基金自每个闭塞期终了后第一个使命日（含该日）起插足洞开期，技能可 以办理申购与赎回等业务。本基金每个洞开期最长同样常20个使命日。   本基金第二十二个洞开期为2025年7月17日至2025年7月23日共5个使命日。 若由于不行抗力或其他原因导致原定洞开期肇始日或洞开期内无法按时洞开申 购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，则洞开期相应 顺延，直至清闲洞开期的时刻条款，具体时刻以基金处分东说念主届时的公告为准。   如本基金第二十二个洞开期内未发生不行抗力或其他情形以致基金无法按 时洞开申购与赎回业务的，本基金自2025年7月24日将插足第二十三个闭塞期。   本基金单一投资者握有的基金份额大致组成一致步履东说念主的多个投资者握有 的基金份额可达到大致异常50%，本基金不向个东说念主投资者销售。   投资者办理基金份额申购和赎回的洞开日为洞开期内的每个使命日。基金合 同奏效后，若出现不行抗力，大致新的证券走动市集、证券走动所走动时刻变更 或其他异常情况，基金处分东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息露馅目标》的接洽章程在章纪律论上公告。   投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动 所、深圳证券走动所的平时往明天的走动时刻，但基金处分东说念主把柄法律律例、中 国证监会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   在洞开期的每个洞开日内，投资者在基金合同商定的业务办理时刻之外提倡 申购、赎回或逶迤恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下 一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。但在洞开期终末一个洞开日，投资者在基 金合同商定的业务办理时刻之外提倡申购、赎回大致逶迤恳求的，为无效恳求。   （1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后谈论的基金份额 净值为基准进行谈论；   （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额恳求，赎回以份额恳求；   （3）当日的申购与赎回恳求不错在基金处分东说念主章程的时刻以内取销；在当 日业务办理时刻终了后不得取销；   （4）赎回遵照“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行 规定赎回；   （5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、 处理功令等在效力基金合同和招募诠释书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准；   （6）办理申购、赎回业务时，应当遵照基金份额握有东说念主利益优先原则，确 保投资者的正当权利不受损伤并得到公说念对待。   基金处分东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行和洽。基金处分东说念主 必须在新功令运行实施前依照《信息露馅目标》的接洽章程在章纪律论上公告。   基金处分东说念主章程，本基金单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），投 资者通过销售机构申购本基金时，除需清闲基金处分东说念主最低申购金额遗弃外，当 销售机构设定的最低金额高于上述金额遗弃时，投资者还应遵照关系销售机构的 业务章程。   直销网点单个账户初度申购的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含申购费）， 追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该 基金认购纪录的投资者不受初度申购最低金额的遗弃。其他销售网点的投资者欲 转入直销网点进行走动要受直销网点最低申购金额的遗弃。投资者当期分派的基 金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的遗弃。基金处分东说念主可把柄市集情况， 和洽本基金申购的最低金额。   投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内若是有多笔 申购，适用费率按单笔分辨谈论。   本基金提供前端申购用度的支付口头：   前端收费口头，即在申购时支付申购用度，该用度按申购金额递减。   本基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实 施隔离的申购费率。具体如下：   A、申购费率            申购金额（M）            申购费率            M＜100 万元             0.6%            M≥500 万元           1000 元/笔   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的待业金客户除外的其 他投资者。   B、特定申购费率            申购金额（M）            申购费率            M＜100 万元            0.06%            M≥500 万元           1000 元/笔   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的待业金 客户，包括基本养老基金与照章缔造的养老策动筹集的资金过火投资运营收益形 成的补充养老基金等，具体包括：宇宙社会保障基金；不错投资基金的方位社会 保障基金；企业年金单照旧营以及集会策动；企业年金理事会委用的特定客户资 产处分策动；企业年金待业金居品；个东说念主税收递延型买卖养老保障等居品；养老 方针基金；作事年金策动。   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将发布临 时公告将其纳入待业金客户鸿沟。   基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集实际、销售、登记等募 集技能发生的各项用度。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回恳求不得低于 0.01 份基金份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份 额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次沿路恳求赎回。但各销售机构对走动账 户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   （1）赎回用度由基金赎回东说念主承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回 费率随握巧合刻递减。具体如下：            握有期限（N）          赎回费率   （注：赎回份额握巧合刻的谈论，以该份额自登记机构阐述之日运行谈论； 对于由富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金变更为本基金的基金份额，其握 有期将从原份额赢得之日起逢迎谈论。）   （2）投资者可将其握有的沿路或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在 投资者赎回本基金份额时收取。   对握续握有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。 销柜台）办理本基金的逶迤业务。直销机构的逶迤业务仅收取转出基金的赎回费 用（如有），转出与转入基金申购补差用度免予收取。   本基金仅通畅与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金逶迤业务，具体情况请 详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金处分有限公司对于旗下部分洞开式基金 在直销渠说念进行基金逶迤申购补差用度优惠步履的公告》、2020 年 9 月 21 日发 布的《富国基金处分有限公司对于旗下洞开式基金在直销渠说念逶迤业务功令的公 告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金处分有限公司对于旗下部分洞开式 基金在直销渠说念通畅逶迤业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金 处分有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展逶迤费率优惠步履的公告》。     （1）本公司直销机构通畅本基金的逶迤业务。其他销售机构通畅本基金的 逶迤业务敬请投资者眷注各销售机构的通畅情况或垂询关系销售机构。     （2）登记机构以收到灵验逶迤恳求确今日看成逶迤恳求日（T 日）。基金 份额握有东说念主逶迤基金奏凯的，登记机构在 T+1 日为其办理权利逶迤的注册登记 手续，投资者往往可自 T+2 日（含该日）后查询逶迤业务的阐述情况，并有权 逶迤或赎回该部分基金份额。     （3）基金逶迤后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被阐述之 日起再走运行谈论。     （4）基金份额握有东说念主在直销网点恳求逶迤基金份额时，每次对基金份额的 逶迤恳求不得低于 0.01 份基金份额，逶迤时或逶迤后在直销网点保留的基金份 额余额不及 0.01 份的，需一次沿路逶迤。     （5）基金逶迤以恳求当日基金份额净值为基础谈论。基金份额握有东说念主经受 “份额逶迤”的原则提交恳求。转出基金份额必须是可用份额。     称号：富国基金处分有限公司     住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层     法定代表东说念主：裴长江   总司理：陈戈   缔造日期：1999 年 4 月 13 日   直销网点：直销中心   直销中心肠址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇二座 27 层   客户就业融合讨论电话：95105686、4008880688（宇宙融合，免远程话费）   传真：021-20513177   接洽东说念主：吕铭泽   公司网站：www.fullgoal.com.cn   兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有 限公司、上海基煜基金销售有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国东说念主寿保障 股份有限公司。   在基金合同奏效后的每个洞开期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过章程网站、基金销售机构网站大致营业网点露馅洞开日的基金份额净 值和基金份额累计净值。敬请投资者寄望。   （1）基金处分东说念主可在法律律例允许的情况下，和洽上述章程申购金额和赎 回份额的数目遗弃。基金处分东说念主必须在实施前依照《信息露馅目标》的接洽章程 在章纪律论上公告。   （2）在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管 东说念主协商一致并履行适应步履后，基金处分东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内和洽费 率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息露馅目标》 的接洽章程在章纪律论上公告。   （3）本公告仅对本基金第二十二个洞开期洞开申购、赎回及逶迤接洽事项 赐与诠释。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站 （ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富国鼎利纯债三个月按期洞开债券型发起式证 券投资基金基金合同》和《富国鼎利纯债三个月按期洞开债券型发起式证券投资 基金招募诠释书（更新）》及关系公告。   （4）接洽本基金洞开申购、赎回及逶迤的具体章程若有变化，本公司将另 行公告。   （5）投资者不错登陆富国基金处分有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨 打富国基金处分有限公司客户就业热线 95105686、4008880688（宇宙融合，均 免远程费）进行关系讨论。   （6）风险领导：基金处分东说念主快活以诚挚信用、竭力守法的原则处分和诈欺 基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应精良阅读本基金的基金合同和招募诠释书。   特此公告。                                     富国基金处分有限公司